안녕하세요. 이번에는 제가 투자하고 있는 TIGER미국나스닥100타겟데일리 커브드콜의 운용보고서를 읽어볼까하는데요.
ETF는 월마다 각 회사가 어떻게 우리의 자금을 운용하고 있는지에 대해서 월마다 보고서를 올리고 있는데요. 그래서 제가 투자하고 있는 'TIGER 미국나스닥100타겟데일리 커브드콜'의 운용보고서를 한번 파헤쳐보고자 합니다.
1. 운용보고서를 읽어야 되는 이유는?
ETF의 운용보고서를 읽는 것은 저와 같은 투자자가 단순히 ETF 매매의 판단을 넘어서 투자의 질을 높이고 장기적으로 수익을 극대화할 수 있는 노력이라고 볼 수 있습니다. 저도 그렇지만 부자가 되고 싶다면 이정도 노력은 해야되지 않을까라는 생각이 들더라구요.
그렇다면 읽어야되는 이유에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다.
1-1. ETF의 전략과 목적을 이해할 수 있도록 도와주는 리포트!
운용보고서에는 ETF가 단순히 지수를 추종하는지 아니면 다른 옵션매매(커브드콜, 레버리지 등)을 활용하는 ETF에 대해서 설명을 하고 있는데요. 더불어서 어떤 방식으로 수익을 추구하는지, 운용철학은 무엇인지, 핵심전략은 무엇인지를 설명하는 리포트이기에 해당 리포트를 읽어본뒤에 ETF를 투자하는 것을 추천드립니다.
1-2. 분배금 지급 내역을 확인할 수 있는 방법 중 하나!
운용보고서에는 해당 ETF의 분배금 지급 내역을 기입을 하고 있는데요. 이를 바탕으로 ETF의 과거 분배금과 지급일자등을 확인하고 투자를 하는 것이 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 특히, 저처럼 조금이라도 현금흐름을 창출해내고 싶은 분이라면 반드시 유의깊게 보시는 것을 추천드리는데요. 이 분배금을 내역을 확인하는 게 왜 중요한지는 이런 분배금 지급 내역을 통해서 실제로 연 환산 분배율을 계산할 수 있고, 이를 바탕으로 해당 ETF의 수익성을 추정이 가능하기 때문입니다.
1-3 ETF의 포트폴리오 구성 종목과 비중을 볼 수 있는 창구
운용보고서에는 ETF가 어떤 종목으로 구성되어있는지애 대한 포트폴리오를 볼 수 있는데요. 이를 바탕으로, 이 ETF가 어떤 종목에 얼마나 투자를 하고 있는지를 보고 ETF의 실제 성격을 파악할 수 있는데요. 중복투자, 업종 편중 여부도 어느정도 나와있기에 이를 바탕으로 포트폴리오 구성에도 도움을 줄 수 있어요.
1-4. 운용성과를 시장과 비교할 수 있으며, 리스크 관리에도 도움을 주는 보고서
운용보고서는 말 그대로 운용사가 우리의 돈으로 어떻게 이 ETF를 운용을 했는지 보여줘야하는 보고서이기에 운용성과를 당연히 담고 있어야되는데요. 1개월, 3개월, 6개월, 1년 수익률을 ETF의 기초지수와 비교하여 보여줍니다. 그리고 이 ETF의 투자조건을 통해서 투자자들이 알아야할 주요 리스크도 정리되어 있기 때문에 투자에 적절하게 활용할 수 있습니다.
2. Tiger 미국나스닥100데일리타겟커브드콜 운용보고서 읽어보기
위 내용들을 참조해서 제가 투자하고 있는 TIGER미국나스닥100데일리커브드콜의 운용보고서를 읽어보도록하겠습니다.
앞서 이야기한 내용이 한눈에 있는데요. 저는' 운용성과와 분배현황'을 중점으로 보게 되는데요. 저처럼 현금흐름을 중요시 여기면 당연한 이유가 아닐지 모르겠습니다. 분배현황을 보면 작년 8월부터 분배금을 지급한 것을 확인할 수 있는데요. 이 ETF는 작년 6월 21일에 상장을 하였고, 7월 성과를 8월에 지급을 한 것으로 확인할 수 있습니다.
그리고 운용성과는 기초지수와 비슷한 'NASDAQ 100 Daily Covered Call Target Premium 15% Index' 과의 꽤 많은 차이를 보이는데요. 이런 이유는 아마도 커브드콜 ETF의 지수의 특징을 잘 보여주는 대목이 아닐까 싶은데요. 하락장에는 방어성이 있지만, 상승장에는 그렇게 좋은 운용성과를 볼 수 없다는 것 커브드콜의 단점인데요. 자세한 내용을 알고 싶으시면 아래의 제가 작성한 커브드콜ETF와 관련된 글을 보시는 것을 추천드립니다.
#6. 커버드콜 ETF란? 투자 초보자도 알기 쉽게 정리한 커버드콜 전략과 국내 ETF 추천
안녕하세요, 정말 오랜만에 인사드립니다 😊이전 포스팅에서 제가 TIGER 미국배당다우존스 ETF에 투자하고 있다고 말씀드렸는데요, 최근엔 포트폴리오를 더 다양화하고 싶어서 여러 ETF 상품을
pro-pathfinder.tistory.com
이번에는 투자를 하고 있는 ETF의 운용보고서를 확인하고, 투자 방법을 고민을 할 수 있는 시간을 가지게 되었는데요. 운용보고서를 통해서 '내가 투자를 잘 하고 있나?'라는 생각을 되돌아보는 시간이 되지 않았나 싶습니다.
여러분은 어떤 ETF에 투자를 하고 있으신가요? 그 ETF의 운용보고서를 읽어보는 것이 성장하는 투자자의 작은 노력이 되지 않을까하며 글을 마무리 하겠습니다.
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